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Gestion de la trésorerie

 

Contrôle des encaissements

 

Emission de LCR (traites)

Mise en place de procédures de recouvrement des créances clients

Etablissement du rapprochement bancaire

Relance des impayés (mail, téléphone, courrier recommandé)

Gestion des dépenses

Mise en paiement des factures fournisseurs

Réalisation d'un prévisionnel de trésorerie